Maliye’den yeni borçlanma hamlesi: TL, dolar ve sterlinle dört ayrı ihale

MALİYE’DEN YENİ BORÇLANMA HAMLESİ: TL, DOLAR VE STERLİNLE DÖRT AYRI İHALE

KKTC Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası aracılığıyla 8 Ekim 2026 tarihinde dört ayrı Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihalesine çıkıyor. İhalelerde toplam 5 milyar TL, 7 milyon dolar ve 14 milyon sterlin borçlanılması öngörülüyor.

KKTC Merkez Bankası tarafından yayımlanan duyuruya göre, döviz cinsinden yapılacak borçlanmalar Hazine tarafından kur riski üstlenmemek amacıyla SWAP işlemiyle Türk lirasına dönüştürülerek kullanılacak.

5 MİLYAR TL’LİK İKİ AYRI İHALE

Türk lirası cinsinden borçlanma iki ayrı vadede gerçekleştirilecek.

İlk ihalede 2 milyar TL borçlanılacak. 9 Ekim valörlü Hazine Bonosu'nun vadesi 91 gün olacak ve ödeme 8 Ocak 2027’de gerçekleştirilecek.

İkinci ihalede ise 3 milyar TL borçlanılacak. Bu bononun vadesi 119 gün olarak belirlenirken, itfa tarihi 5 Şubat 2027 olacak.

Her iki ihale de iskontolu ve çoklu fiyat yöntemiyle gerçekleştirilecek.

7 MİLYON DOLAR VE 14 MİLYON STERLİN

Maliye Bakanlığı aynı gün döviz cinsinden iki ayrı ihaleye daha çıkacak.

ABD doları cinsinden 7 milyon dolarlık, İngiliz sterlini cinsinden ise 14 milyon sterlinlik Hazine Bonosu ihraç edilecek.

Her iki döviz ihalesinin de vadesi 133 gün olacak. 9 Ekim 2026 valörlü bonoların itfa tarihi 19 Şubat 2027 olarak açıklandı.

Dolar ve sterlin cinsinden ihaleler de iskontolu ve çoklu fiyat yöntemiyle gerçekleştirilecek.

DÖVİZ BORCU TL’YE ÇEVRİLEREK KULLANILACAK

Merkez Bankası duyurusunda özellikle döviz cinsinden borçlanmanın kullanım yöntemine dikkat çekildi.

Duyuruda, Hazine'nin 7 milyon dolar ve 14 milyon sterlinlik kaynağı kur riski üstlenmemek amacıyla SWAP işlemiyle Türk lirasına dönüştürerek kullanacağı açıklandı.

İhalelere bankaların yanı sıra gerçek ve tüzel kişiler de bankalar aracılığıyla katılabilecek.

Dört ihale için teklifler 8 Ekim Perşembe günü saat 10.00’da alınmaya başlanacak ve saat 12.00’de sona erecek.

BORÇLAR 2027’NİN İLK AYLARINDA GERİ ÖDENECEK

Yeni borçlanmanın dikkat çeken bir diğer yönü ise vadelerin tamamının kısa olması.

Maliye, 9 Ekim’de kullanacağı kaynakların 2 milyar TL’lik bölümünü 91 gün sonra, 3 milyar TL’lik bölümünü 119 gün sonra, döviz cinsinden borçlanmaları ise 133 gün sonra geri ödemek zorunda olacak.

Böylece 8 Ekim’de gerçekleştirilecek dört ihaleden doğacak yükümlülüklerin tamamı 8 Ocak-19 Şubat 2027 arasındaki yaklaşık altı haftalık dönemde Hazine'nin önüne gelecek.

Merkez Bankası duyurusunda ihalelerde oluşacak faiz oranlarına ilişkin bilgi ise yer almadı. Faiz oranları ihale sonucunda belli olacak.