Maliye Bakanlığı'ndan 5 ayrı borçlanma: 2 milyar 320 milyon TL, 31 milyon dolar, 6,1 milyon Euro ve 6,85 milyon sterlin

Maliye Bakanlığı, 27 Ekim 2026 tarihinde Merkez Bankası aracılığıyla gerçekleştirdiği Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ihaleleri kapsamında Türk lirası, ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden borçlanmaya gitti.

Merkez Bankası tarafından açıklanan sonuçlara göre, dört Hazine Bonosu ve bir Devlet Tahvili olmak üzere toplam 5 ayrı ihale gerçekleştirildi.

TL BORÇLANMASI PLANLANAN TUTARI 820 MİLYON TL AŞTI

Türk lirası cinsinden gerçekleştirilen Hazine Bonosu ihalesinde, başlangıçta 1 milyar 500 milyon TL olarak belirlenen tutara karşılık 2 milyar 320 milyon TL borçlanma gerçekleşti.

Böylece Maliye Bakanlığı’nın TL cinsinden borçlanması, başlangıçta açıklanan ihale tutarını 820 milyon TL aştı.

İhalede ağırlıklı ortalama yıllık faiz oranı yüzde 38,69 olurken, en düşük faiz yüzde 37,50, en yüksek faiz ise yüzde 40 olarak kaydedildi. Borçlanmanın vade tarihi 19 Şubat 2027 olarak açıklandı.

DÖVİZ CİNSİNDEN DE BORÇLANILDI

ABD doları cinsinden gerçekleştirilen Hazine Bonosu ihalesinde 6 milyon dolar borçlanılırken, ağırlıklı ortalama faiz oranı yüzde 4,25 oldu.

Euro cinsinden gerçekleştirilen ihalede 6 milyon 100 bin Euro borçlanma gerçekleşti. Ağırlıklı ortalama faiz oranı yüzde 3,69 olarak açıklandı.

İngiliz sterlini cinsinden düzenlenen Hazine Bonosu ihalesinde ise 6 milyon 850 bin sterlin borçlanıldı. İhalede ağırlıklı ortalama faiz oranı yüzde 4,66 oldu.

Döviz cinsinden gerçekleştirilen üç Hazine Bonosu ihalesinin vade tarihi 12 Mart 2027 olarak belirlendi.

25 MİLYON DOLARLIK DEVLET TAHVİLİ BORÇLANMASI

Maliye Bakanlığı, aynı gün gerçekleştirilen beşinci ihalede ise ABD doları cinsinden Devlet Tahvili yoluyla 25 milyon dolar borçlandı.

Başlangıçta 20 milyon dolar olarak belirlenen ihale tutarı, gerçekleşen borçlanmayla 25 milyon dolara ulaştı.

İhalede ağırlıklı ortalama yıllık faiz oranı yüzde 5,30 olurken, tahvilin vade tarihi 1 Kasım 2027 olarak açıklandı.

GERİ ÖDEMELER 2027 YILINDA YAPILACAK

Maliye Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği borçlanmaların vadeleri 2027 yılı içerisinde dolacak.

Merkez Bankası’nın ihale öncesinde yaptığı duyuruda, döviz cinsinden sağlanan kaynakların kur riskini üstlenmemek amacıyla SWAP işlemleri yoluyla Türk lirasına dönüştürülerek kullanılacağı belirtilmişti.