Hazine bugün üç para biriminde borçlanacak: 5 milyar TL, 7 milyon dolar ve 14 milyon sterlin

Maliye Bakanlığı, Hazine’nin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla 8 Ekim Perşembe günü dört ayrı Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihalesi gerçekleştirecek. Merkez Bankasının 5 Ekim’de yayımladığı duyuruya göre Türk lirası, ABD doları ve İngiliz sterlini cinsinden yapılacak ihalelerle toplam 5 milyar TL, 7 milyon dolar ve 14 milyon sterlin tutarında borçlanılması hedeflendi.

TÜRK LİRASI CİNSİNDEN 5 MİLYAR TL BORÇLANMA
Türk lirası cinsinden iki ihalede toplam 5 milyar TL tutarında Hazine Bonosu ihraç edilecek. 202646 numaralı ihalede 2 milyar TL tutarında ve 91 gün vadeli Hazine Bonosu ihraç edilecek. Senetlerin ihraç tarihi 9 Ekim, geri ödeme tarihi 8 Ocak 2027 olarak belirlendi. 202647 numaralı ikinci ihalede 3 milyar TL tutarında ve 119 gün vadeli Hazine Bonosu ihraç edilecek. Geri ödeme 5 Şubat 2027’de yapılacak.

7 MİLYON DOLAR VE 14 MİLYON STERLİN DAHA
202648 numaralı ihalede 7 milyon ABD doları, 202649 numaralı ihalede ise 14 milyon İngiliz sterlini tutarında Hazine Bonosu ihraç edilecek. Her iki ihalenin vadesi 133 gün olacak. Senetler 9 Ekim’de ihraç edilecek, geri ödemeleri 19 Şubat 2027’de yapılacak.

DÖVİZ BORÇLANMASI TL’YE DÖNÜŞTÜRÜLECEK
Merkez Bankasının duyurusuna göre döviz cinsinden elde edilecek kaynaklar, Hazine’nin kur riski üstlenmemesi amacıyla SWAP işlemleriyle Türk lirasına dönüştürülerek kullanılacak. Dört ihalenin teklif süreci 8 Ekim saat 10.00’da başlayacak, 12.00’de sona erecek. İhaleler iskontolu ve çoklu fiyat yöntemiyle yapılacak. Gerçek ve tüzel kişiler bankalar aracılığıyla katılabilecek; bankalar tekliflerini elektronik işlem platformunun DİBS menüsü üzerinden iletecek.

Hazine bugün üç para biriminde borçlanacak: 5 milyar TL, 7 milyon dolar ve 14 milyon sterlin